リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,938

35,896

減価償却費

9,477

10,211

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,419

△2,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△628

450

受取利息及び受取配当金

△1,594

△1,491

売上債権の増減額（△は増加）

6,025

△3,094

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,382

△2,036

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,481

3,980

その他の負債の増減額（△は減少）

△149

1,428

その他

1,277

815

小計

36,061

43,740

利息及び配当金の受取額

1,680

1,535

利息の支払額

△125

△40

法人税等の支払額

△11,945

△9,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,671

36,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,159

△39,534

定期預金の払戻による収入

37,549

43,965

有価証券の取得による支出

△2,887

△516

有価証券の償還による収入

2,314

1,852

有形固定資産の取得による支出

△12,519

△17,327

有形固定資産の売却による収入

701

481

無形固定資産の取得による支出

△370

△616

投資有価証券の取得による支出

△20,425

△4,228

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,097

4,654

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△26

△4,543

関係会社株式の取得による支出

－

△1,876

その他

△923

△81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,649

△17,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,619

△1,929

長期借入金の返済による支出

△2,550

－

配当金の支払額

△3,847

△4,056

その他

△642

△567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,659

△6,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,698

△1,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,939

10,259

現金及び現金同等物の期首残高

74,279

69,340

現金及び現金同等物の期末残高

69,340

79,600