リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,565

45,921

減価償却費

13,278

14,790

貸倒引当金の増減額（△は減少）

951

539

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,870

△1,553

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

141

△191

受取利息及び受取配当金

△2,136

△2,981

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,774

△12,296

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,054

15,928

仕入債務の増減額（△は減少）

2,363

△12,882

未払消費税等の増減額（△は減少）

590

1,189

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,379

509

その他

544

3,381

小計

27,219

52,354

利息及び配当金の受取額

1,705

2,729

利息の支払額

△79

△73

法人税等の支払額

△9,458

△11,867

補助金の受取額

-

204

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,387

43,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51,088

△47,894

定期預金の払戻による収入

55,039

55,329

有価証券の取得による支出

△1,947

△3,791

有価証券の償還による収入

1,557

3,026

有形固定資産の取得による支出

△25,950

△36,747

無形固定資産の取得による支出

△759

△613

投資有価証券の取得による支出

△8,626

△22

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,964

11,538

その他

△277

△793

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,087

△19,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△10,070

△10,158

配当金の支払額

△7,146

△8,439

非支配株主への配当金の支払額

△1,588

△3,638

リース債務の返済による支出

△1,295

△1,428

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,204

-

その他

△7

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,313

△23,664

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,937

3,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,075

3,616

現金及び現金同等物の期首残高

147,972

120,213

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

315

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 120,213

※ 123,829