リンナイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,921

49,886

減価償却費

14,790

15,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

539

△345

製品保証引当金の増減額（△は減少）

100

3,123

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,553

△2,651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△191

△248

独禁法関連損失

-

1,169

受取利息及び受取配当金

△2,981

△3,565

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△12,296

2,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,928

6,692

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,882

△4,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,189

△531

その他の負債の増減額（△は減少）

409

△2,133

その他

3,381

789

小計

52,354

65,049

利息及び配当金の受取額

2,729

3,673

利息の支払額

△73

△105

法人税等の支払額

△11,867

△11,114

補助金の受取額

204

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,347

57,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47,894

△65,900

定期預金の払戻による収入

55,329

56,809

有価証券の取得による支出

△3,791

△3,465

有価証券の償還による収入

3,026

2,950

有形固定資産の取得による支出

△36,747

△16,843

無形固定資産の取得による支出

△613

△558

投資有価証券の取得による支出

△22

△124

投資有価証券の売却及び償還による収入

11,538

8,242

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△665

△3,452

その他

△128

△344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,968

△22,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△10,158

△10,011

配当金の支払額

△8,439

△9,935

非支配株主への配当金の支払額

△3,638

△4,987

リース債務の返済による支出

△1,428

△1,569

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,664

△26,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,902

4,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,616

12,470

現金及び現金同等物の期首残高

120,213

123,829

現金及び現金同等物の期末残高

※ 123,829

※ 136,300