長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,670

7,323

減価償却費

1,341

1,380

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△18

△7

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△120

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

654

受取利息及び受取配当金

△1,367

△1,370

支払利息

9

8

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△707

為替差損益（△は益）

△85

△555

固定資産処分損益（△は益）

82

1

投資有価証券評価損益（△は益）

60

-

売上債権の増減額（△は増加）

98

△482

たな卸資産の増減額（△は増加）

△241

△54

仕入債務の増減額（△は減少）

136

△366

預り金の増減額（△は減少）

△3

13

その他

△339

△149

小計

6,150

5,682

利息及び配当金の受取額

1,452

1,462

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△2,257

△1,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,336

5,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300

-

有価証券の売却及び償還による収入

7,706

7,485

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,838

△3,663

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

3

投資有価証券の取得による支出

△12,619

△14,176

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,310

6,318

定期預金の預入による支出

△1,000

△121

定期預金の払戻による収入

500

100

貸付けによる支出

△48

△249

貸付金の回収による収入

99

91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,188

△4,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△400

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,042

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,042

△1,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

133

△387

現金及び現金同等物の期首残高

3,392

3,525

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,525

※ 3,138