長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,143

5,399

減価償却費

1,241

1,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

86

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△8

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

△256

受取利息及び受取配当金

△1,096

△1,153

支払利息

7

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△58

投資有価証券評価損益（△は益）

-

36

為替差損益（△は益）

△132

△213

固定資産処分損益（△は益）

△0

1

売上債権の増減額（△は増加）

759

△780

棚卸資産の増減額（△は増加）

△556

△2,033

仕入債務の増減額（△は減少）

363

△249

預り金の増減額（△は減少）

20

21

その他

37

932

小計

4,673

2,902

利息及び配当金の受取額

1,180

1,258

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△1,321

△1,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,525

2,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

5,767

9,970

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,280

△1,147

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

195

投資有価証券の取得による支出

△9,303

△9,591

投資有価証券の売却及び償還による収入

536

1,303

定期預金の預入による支出

-

△200

定期預金の払戻による収入

100

-

貸付けによる支出

△21

△41

貸付金の回収による収入

87

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,111

553

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△30

長期借入金の返済による支出

△60

-

自己株式の取得による支出

△0

△672

配当金の支払額

△1,181

△1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,341

△1,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△910

1,550

現金及び現金同等物の期首残高

3,853

2,942

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,942

※ 4,493