長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,753

4,143

減価償却費

1,235

1,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

2

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△42

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△171

△107

受取利息及び受取配当金

△1,087

△1,096

支払利息

7

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△99

-

投資有価証券評価損益（△は益）

174

-

為替差損益（△は益）

150

△132

固定資産処分損益（△は益）

1

△0

売上債権の増減額（△は増加）

176

759

たな卸資産の増減額（△は増加）

289

△556

仕入債務の増減額（△は減少）

△696

363

預り金の増減額（△は減少）

5

20

その他

47

37

小計

3,744

4,673

利息及び配当金の受取額

1,161

1,180

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△1,227

△1,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,671

4,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

8,346

5,767

有形及び無形固定資産の取得による支出

△841

△1,280

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

3

投資有価証券の取得による支出

△13,449

△9,303

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,709

536

定期預金の払戻による収入

550

100

貸付けによる支出

△55

△21

貸付金の回収による収入

57

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,681

△4,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△100

長期借入金の返済による支出

△60

△60

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,111

△1,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,071

△1,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

894

△910

現金及び現金同等物の期首残高

2,958

3,853

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,853

※ 2,942