長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,967

3,753

減価償却費

1,169

1,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

0

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

70

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△171

受取利息及び受取配当金

△1,090

△1,087

支払利息

7

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△25

△99

投資有価証券評価損益（△は益）

911

174

有価証券償還損益（△は益）

△58

-

為替差損益（△は益）

195

150

固定資産処分損益（△は益）

△31

1

売上債権の増減額（△は増加）

501

176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△448

289

仕入債務の増減額（△は減少）

227

△696

預り金の増減額（△は減少）

△29

5

その他

△175

47

小計

4,128

3,744

利息及び配当金の受取額

1,162

1,161

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△1,040

△1,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,243

3,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

4,728

8,346

有形及び無形固定資産の取得による支出

△971

△841

有形及び無形固定資産の売却による収入

72

1

投資有価証券の取得による支出

△9,035

△13,449

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,565

3,709

定期預金の預入による支出

△100

-

定期預金の払戻による収入

550

550

貸付けによる支出

△43

△55

貸付金の回収による収入

71

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,162

△1,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100

長期借入金の返済による支出

△60

△60

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,111

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,171

△1,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△104

894

現金及び現金同等物の期首残高

3,063

2,958

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,958

※ 3,853