長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,720

2,967

減価償却費

1,376

1,169

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△1

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

△60

受取利息及び受取配当金

△1,097

△1,090

支払利息

7

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△27

△25

投資有価証券評価損益（△は益）

5

911

有価証券償還損益（△は益）

-

△58

為替差損益（△は益）

△7

195

固定資産処分損益（△は益）

5

△31

売上債権の増減額（△は増加）

40

501

たな卸資産の増減額（△は増加）

△266

△448

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

227

預り金の増減額（△は減少）

△26

△29

その他

159

△175

小計

3,861

4,128

利息及び配当金の受取額

1,203

1,162

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△927

△1,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,130

4,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

7,111

4,728

有形及び無形固定資産の取得による支出

△920

△971

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

72

投資有価証券の取得による支出

△12,961

△9,035

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,606

1,565

定期預金の預入による支出

-

△100

定期預金の払戻による収入

400

550

貸付けによる支出

△21

△43

貸付金の回収による収入

65

71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,718

△3,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

-

長期借入金の返済による支出

△253

△60

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,111

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,965

△1,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△562

△104

現金及び現金同等物の期首残高

2,646

3,063

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

979

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,063

※ 2,958