長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,603

3,720

減価償却費

1,380

1,376

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

44

受取利息及び受取配当金

△1,152

△1,097

支払利息

7

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△27

為替差損益（△は益）

△2

△7

固定資産処分損益（△は益）

6

5

売上債権の増減額（△は増加）

△329

40

たな卸資産の増減額（△は増加）

△304

△266

仕入債務の増減額（△は減少）

420

△67

預り金の増減額（△は減少）

△1

△26

その他

△345

159

小計

3,225

3,861

利息及び配当金の受取額

1,246

1,203

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△1,412

△927

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,052

4,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

5,311

7,111

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,721

△920

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

1

投資有価証券の取得による支出

△8,328

△12,961

投資有価証券の売却及び償還による収入

742

3,606

定期預金の払戻による収入

-

400

貸付けによる支出

△21

△21

貸付金の回収による収入

63

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,950

△2,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△600

長期借入金の返済による支出

-

△253

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,111

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512

△1,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,407

△562

現金及び現金同等物の期首残高

4,053

2,646

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

979

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,646

※ 3,063