長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,315

3,603

減価償却費

1,304

1,380

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△29

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

316

△10

受取利息及び受取配当金

△1,141

△1,152

支払利息

7

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△418

△39

為替差損益（△は益）

6

△2

固定資産処分損益（△は益）

△10

6

売上債権の増減額（△は増加）

406

△329

たな卸資産の増減額（△は増加）

196

△304

仕入債務の増減額（△は減少）

△85

420

預り金の増減額（△は減少）

△19

△1

その他

152

△345

小計

5,000

3,225

利息及び配当金の受取額

1,234

1,246

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△616

△1,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,609

3,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

2,052

5,311

有形及び無形固定資産の取得による支出

△613

△1,721

有形及び無形固定資産の売却による収入

27

3

投資有価証券の取得による支出

△14,534

△8,328

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,133

742

定期預金の払戻による収入

350

-

貸付けによる支出

△37

△21

貸付金の回収による収入

85

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,536

△3,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

600

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,111

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,512

△512

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△434

△1,407

現金及び現金同等物の期首残高

4,488

4,053

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,053

※ 2,646