長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,032

4,315

減価償却費

1,395

1,304

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△1

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

20

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△187

316

受取利息及び受取配当金

△1,207

△1,141

支払利息

8

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△420

△418

為替差損益（△は益）

△212

6

固定資産処分損益（△は益）

0

△10

売上債権の増減額（△は増加）

587

406

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22

196

仕入債務の増減額（△は減少）

7

△85

預り金の増減額（△は減少）

△58

△19

その他

41

152

小計

3,987

5,000

利息及び配当金の受取額

1,337

1,234

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△2,313

△616

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,003

5,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200

-

有価証券の売却及び償還による収入

10,294

2,052

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,358

△613

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

27

投資有価証券の取得による支出

△15,907

△14,534

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,064

8,133

定期預金の預入による支出

△335

-

定期預金の払戻による収入

661

350

貸付けによる支出

△149

△37

貸付金の回収による収入

391

85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△534

△4,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△400

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,111

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,112

△1,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,350

△434

現金及び現金同等物の期首残高

3,138

4,488

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,488

※ 4,053