長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,323

4,032

減価償却費

1,380

1,395

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

2

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△7

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

654

△187

受取利息及び受取配当金

△1,370

△1,207

支払利息

8

8

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△707

△420

為替差損益（△は益）

△555

△212

固定資産処分損益（△は益）

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△482

587

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

△366

7

預り金の増減額（△は減少）

13

△58

その他

△149

41

小計

5,682

3,987

利息及び配当金の受取額

1,462

1,337

利息の支払額

△8

△8

法人税等の支払額

△1,801

△2,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,334

3,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△200

有価証券の売却及び償還による収入

7,485

10,294

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,663

△2,358

有形及び無形固定資産の売却による収入

3

4

投資有価証券の取得による支出

△14,176

△15,907

投資有価証券の売却及び償還による収入

6,318

7,064

定期預金の預入による支出

△121

△335

定期預金の払戻による収入

100

661

貸付けによる支出

△249

△149

貸付金の回収による収入

91

391

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,212

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,111

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,512

△1,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△387

1,350

現金及び現金同等物の期首残高

3,525

3,138

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,138

※ 4,488