長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,672

4,494

減価償却費

1,151

1,264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

7

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

△175

受取利息及び受取配当金

△1,205

△1,400

支払利息

7

6

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△5

為替差損益（△は益）

△158

△467

固定資産処分損益（△は益）

△3

3

売上債権の増減額（△は増加）

△36

△823

棚卸資産の増減額（△は増加）

803

89

仕入債務の増減額（△は減少）

△860

△475

預り金の増減額（△は減少）

△61

△46

その他

120

408

小計

5,462

2,878

利息及び配当金の受取額

1,233

1,388

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△1,800

△1,677

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,888

2,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

4,293

14,483

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,492

△1,506

有形及び無形固定資産の売却による収入

6

1

投資有価証券の取得による支出

△7,713

△14,874

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,099

1,300

定期預金の預入による支出

△78

△82

定期預金の払戻による収入

-

78

貸付けによる支出

△6

△21

貸付金の回収による収入

48

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,843

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△998

△0

配当金の支払額

△1,372

△1,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,371

△1,561

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,316

445

現金及び現金同等物の期首残高

4,493

3,177

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,177

※ 3,622