長府製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,399

5,672

減価償却費

1,164

1,151

賞与引当金の増減額（△は減少）

86

△4

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△256

40

受取利息及び受取配当金

△1,153

△1,205

支払利息

7

7

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

36

-

為替差損益（△は益）

△213

△158

固定資産処分損益（△は益）

1

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△780

△36

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,033

803

仕入債務の増減額（△は減少）

△249

△860

預り金の増減額（△は減少）

21

△61

その他

932

120

小計

2,902

5,462

利息及び配当金の受取額

1,258

1,233

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△1,234

△1,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,918

4,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

9,970

4,293

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,147

△1,492

有形及び無形固定資産の売却による収入

195

6

投資有価証券の取得による支出

△9,591

△7,713

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,303

1,099

定期預金の預入による支出

△200

△78

貸付けによる支出

△41

△6

貸付金の回収による収入

63

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

553

△3,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

-

自己株式の取得による支出

△672

△998

配当金の支払額

△1,250

△1,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,953

△2,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,550

△1,316

現金及び現金同等物の期首残高

2,942

4,493

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,493

※ 3,177