天龍製鋸のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,079,353 | 2,335,436 |
| 減価償却費 | 847,290 | 934,526 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △71,161 | △60,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | △3,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,569 | △91,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138,799 | △194,628 |
| 為替差損益（△は益） | △165,144 | △280,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △453 | △1,231 |
| 有形固定資産除却損 | 6,963 | 11,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △521,422 | △501,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △265,850 | 1,003,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,209 | △244,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △67,225 | 69,102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,849 | △214,415 |
| その他 | 60 | 11 |
| 小計 | 3,012,731 | 2,761,767 |
| 法人税等の支払額 | △603,252 | △865,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,409,479 | 1,895,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,391 | 193,923 |
| 定期預金の預入による支出 | △883,380 | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,300 | 409,080 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,239,372 | △1,475,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,090 | 2,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,929 | △4,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,493 | △709,223 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △10,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,232 | 8,925 |
| その他 | 69,824 | △9,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,498,336 | △1,794,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △369,108 | △645,930 |
| 自己株式の取得による支出 | △206 | △80 |
| その他 | △60 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369,376 | △646,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468,471 | 551,116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,237 | 6,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,038,482 | 8,048,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,048,719 | 8,054,825 |
