天龍製鋸のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,738,237 | 3,079,353 |
| 減価償却費 | 872,099 | 847,290 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 9,003 | △71,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92,149 | 2,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,140 | 124,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112,866 | △138,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,473 | ― |
| 為替差損益（△は益） | △49,275 | △165,144 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,019 | △453 |
| 有形固定資産除却損 | 20,228 | 6,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231,445 | △521,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △77,394 | △265,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,483 | 84,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,611 | △67,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 47,354 | 97,849 |
| その他 | 268 | 60 |
| 小計 | 2,895,711 | 3,012,731 |
| 法人税等の支払額 | △459,089 | △603,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,622 | 2,409,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,983 | 142,391 |
| 定期預金の預入による支出 | △764,400 | △883,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,400 | 170,300 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | ― |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △527,445 | △1,239,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,836 | 7,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,160 | △23,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,192 | △143,493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,995 | ― |
| 貸付けによる支出 | △1,400 | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,049 | 5,232 |
| その他 | 65,108 | 69,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,223 | △1,498,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △354,615 | △369,108 |
| リース債務の返済による支出 | △1,334 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △206 |
| その他 | △268 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,221 | △369,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,223 | 468,471 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920,400 | 1,010,237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,118,081 | 7,038,482 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,038,482 | 8,048,719 |
