天龍製鋸のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,712,324 | 1,738,237 |
| 減価償却費 | 866,191 | 872,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46,282 | 9,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 806 | 92,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,778 | △13,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116,591 | △112,866 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 4,016 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,146 | △4,473 |
| 為替差損益（△は益） | 42,764 | △49,275 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,796 | △1,019 |
| 有形固定資産除却損 | 45,892 | 20,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △499,319 | 231,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,942 | △77,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,008 | 35,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △94,891 | 107,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 113,494 | 47,354 |
| その他 | 616 | 268 |
| 小計 | 1,984,923 | 2,895,711 |
| 法人税等の支払額 | △548,650 | △459,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,272 | 2,436,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,992 | 116,983 |
| 定期預金の預入による支出 | △157,800 | △764,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,000 | 377,400 |
| 有価証券の取得による支出 | ― | △200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 996,233 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,222,651 | △527,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,357 | 6,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,921 | △8,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △947,690 | △36,192 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76,140 | 59,995 |
| 貸付けによる支出 | ― | △1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,147 | 16,049 |
| その他 | △224 | 65,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △902,416 | △195,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △414,239 | △354,615 |
| リース債務の返済による支出 | △3,696 | △1,334 |
| 自己株式の取得による支出 | △178 | △2 |
| その他 | △616 | △268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △418,731 | △356,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57,310 | 35,223 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,814 | 1,920,400 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,455,879 | 5,118,081 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 604,387 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,118,081 | 7,038,482 |
