天龍製鋸のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,854,104 | 1,712,324 |
| 減価償却費 | 719,944 | 866,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △75,703 | △46,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,092 | 806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21,579 | 15,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | △106,486 | △116,591 |
| 有価証券償還損益（△は益） | ― | 4,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △26,146 |
| 為替差損益（△は益） | 10,218 | 42,764 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,748 | △1,796 |
| 有形固定資産除却損 | 4,801 | 45,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △287,516 | △499,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △212,684 | △49,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △92,952 | 18,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,392 | △94,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △965 | 113,494 |
| その他 | 929 | 616 |
| 小計 | 1,854,659 | 1,984,923 |
| 法人税等の支払額 | △593,999 | △548,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260,659 | 1,436,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,465 | 123,992 |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △157,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 220,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 996,233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △958,081 | △1,222,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,171 | 6,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,551 | △10,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △169,641 | △947,690 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 76,140 |
| 出資金の払込による支出 | △1,200,000 | ― |
| 貸付けによる支出 | △9,300 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 10,954 | 14,147 |
| その他 | 1,993 | △224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,668,989 | △902,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △324,354 | △414,239 |
| リース債務の返済による支出 | △7,000 | △3,696 |
| 自己株式の取得による支出 | △81,016 | △178 |
| その他 | △929 | △616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △413,301 | △418,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △55,270 | △57,310 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △876,900 | 57,814 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,332,780 | 4,455,879 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 604,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,455,879 | 5,118,081 |
