天龍製鋸のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,736,613 | 1,854,104 |
| 減価償却費 | 645,793 | 719,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △45,270 | △75,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | △2,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,715 | △21,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,472 | △106,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,500 | ― |
| 為替差損益（△は益） | 12,225 | 10,218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,800 | △2,748 |
| 有形固定資産除却損 | 10,745 | 4,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △451,731 | △287,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △46,349 | △212,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,657 | △92,952 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 633,542 | 67,392 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,193 | △965 |
| その他 | 1,048 | 929 |
| 小計 | 2,573,690 | 1,854,659 |
| 法人税等の支払額 | △441,809 | △593,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131,880 | 1,260,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,236 | 117,465 |
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 150,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △928,459 | △958,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,312 | 33,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,435 | △45,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △531,116 | △169,641 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 55,002 | ― |
| 出資金の払込による支出 | ― | △1,200,000 |
| 貸付けによる支出 | △22,572 | △9,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,772 | 10,954 |
| その他 | △1,136 | 1,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △890,396 | △1,668,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △268,931 | △324,354 |
| リース債務の返済による支出 | △8,493 | △7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △272 | △81,016 |
| その他 | △1,048 | △929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,747 | △413,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | △55,270 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963,134 | △876,900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,369,645 | 5,332,780 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,332,780 | 4,455,879 |
