天龍製鋸

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,079,353

2,335,436

減価償却費

847,290

934,526

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△71,161

△60,241

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,491

△3,666

賞与引当金の増減額（△は減少）

124,569

△91,366

受取利息及び受取配当金

△138,799

△194,628

為替差損益（△は益）

△165,144

△280,500

有形固定資産売却損益（△は益）

△453

△1,231

有形固定資産除却損

6,963

11,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

△521,422

△501,377

売上債権の増減額（△は増加）

△265,850

1,003,287

仕入債務の増減額（△は減少）

84,209

△244,717

その他の資産の増減額（△は増加）

△67,225

69,102

その他の負債の増減額（△は減少）

97,849

△214,415

その他

60

11

小計

3,012,731

2,761,767

法人税等の支払額

△603,252

△865,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,409,479

1,895,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

142,391

193,923

定期預金の預入による支出

△883,380

△200,000

定期預金の払戻による収入

170,300

409,080

有価証券の売却及び償還による収入

400,000

―

有形固定資産の取得による支出

△1,239,372

△1,475,370

有形固定資産の売却による収入

7,090

2,536

無形固定資産の取得による支出

△23,929

△4,824

投資有価証券の取得による支出

△143,493

△709,223

貸付けによる支出

△3,000

△10,100

貸付金の回収による収入

5,232

8,925

その他

69,824

△9,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,498,336

△1,794,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△369,108

△645,930

自己株式の取得による支出

△206

△80

その他

△60

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△369,376

△646,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

468,471

551,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,010,237

6,105

現金及び現金同等物の期首残高

7,038,482

8,048,719

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,048,719

※ 8,054,825