天龍製鋸

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,335,436

1,739,312

減価償却費

934,526

985,227

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△60,241

△52,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,666

△11,722

賞与引当金の増減額（△は減少）

△91,366

△34,647

受取利息及び受取配当金

△194,628

△179,296

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△3,002

為替差損益（△は益）

△280,500

△188,224

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,231

4

有形固定資産除却損

11,547

1,520

無形固定資産除却損

―

169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△501,377

146,388

売上債権の増減額（△は増加）

1,003,287

△508,797

仕入債務の増減額（△は減少）

△244,717

△144,979

その他の資産の増減額（△は増加）

69,102

92,019

その他の負債の増減額（△は減少）

△214,415

△121,321

その他

11

35

小計

2,761,767

1,720,240

法人税等の支払額

△865,917

△531,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,895,850

1,188,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

193,923

179,611

定期預金の預入による支出

△200,000

△793,276

定期預金の払戻による収入

409,080

99,100

有価証券の売却及び償還による収入

―

300,000

有形固定資産の取得による支出

△1,475,370

△628,277

有形固定資産の売却による収入

2,536

267

無形固定資産の取得による支出

△4,824

△3,454

投資有価証券の取得による支出

△709,223

△334,294

投資有価証券の売却及び償還による収入

―

13,551

貸付けによる支出

△10,100

△6,600

貸付金の回収による収入

8,925

10,097

その他

△9,786

△11,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,794,838

△1,174,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△645,930

△597,689

自己株式の取得による支出

△80

△100

その他

△11

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△646,022

△597,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

551,116

419,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,105

△164,565

現金及び現金同等物の期首残高

8,048,719

8,054,825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,054,825

※ 7,890,260