天龍製鋸のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,739,312 | 2,138,636 |
| 減価償却費 | 985,227 | 908,474 |
| 減損損失 | ― | 2,931 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △52,445 | △104,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,722 | △12,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △34,647 | 41,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | △179,296 | △301,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,002 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 99 |
| 為替差損益（△は益） | △188,224 | △36,065 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | △89,932 |
| 有形固定資産除却損 | 1,520 | 44,967 |
| 無形固定資産除却損 | 169 | ― |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,388 | 502,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △508,797 | 584,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △144,979 | △413,259 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,019 | △11,010 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △121,321 | △22,005 |
| その他 | 35 | 3,518 |
| 小計 | 1,720,240 | 3,236,491 |
| 法人税等の支払額 | △531,864 | △740,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,375 | 2,496,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,611 | 300,460 |
| 定期預金の預入による支出 | △793,276 | △1,612,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,100 | 1,509,532 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △628,277 | △573,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 90,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,454 | △18,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △334,294 | △1,144,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,551 | ― |
| 貸付けによる支出 | △6,600 | △5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,097 | 3,808 |
| その他 | △11,434 | △31,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,174,709 | △1,281,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △597,689 | △508,717 |
| 自己株式の取得による支出 | △100 | △318,916 |
| その他 | △35 | △3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △597,825 | △831,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419,593 | 443,925 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △164,565 | 827,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,054,825 | 7,890,260 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 78,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,890,260 | 8,795,601 |
