ノーリツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,917

7,687

減価償却費

6,136

6,590

減損損失

－

128

のれん償却額

257

300

受取利息及び受取配当金

△1,066

△1,176

支払利息

78

97

持分法による投資損益（△は益）

65

360

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,258

21

固定資産処分損益（△は益）

83

66

固定資産売却損益（△は益）

△1,698

△3

売上債権の増減額（△は増加）

18,091

△16,799

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,691

△9,142

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

722

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,914

12,395

賞与引当金の増減額（△は減少）

△673

649

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△229

△826

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△132

200

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,074

824

その他

△774

1,808

小計

16,097

3,906

利息及び配当金の受取額

1,031

1,159

利息の支払額

△85

△101

法人税等の支払額

△1,595

△2,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,447

2,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△144

△901

定期預金の払戻による収入

24

56

有価証券の取得による支出

△4,048

△809

有価証券の売却及び償還による収入

4,158

346

有形固定資産の取得による支出

△3,629

△4,436

有形固定資産の売却による収入

2,144

87

貸付けによる支出

△11

△907

貸付金の回収による収入

89

64

その他

△1,106

△1,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,522

△7,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18

1,245

自己株式の取得による支出

△0

△1,636

自己株式の処分による収入

－

1

配当金の支払額

△2,342

△3,492

非支配株主への配当金の支払額

△247

△267

リース債務の返済による支出

△509

△627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,118

△4,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,671

2,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,478

△8,012

現金及び現金同等物の期首残高

30,669

43,159

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

11

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,159

※ 35,147