ノーリツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,061

8,917

減価償却費

6,863

6,136

減損損失

720

－

のれん償却額

259

257

受取利息及び受取配当金

△976

△1,066

支払利息

89

78

持分法による投資損益（△は益）

－

65

関係会社株式評価損

11

－

早期退職費用

8,489

－

投資有価証券売却損益（△は益）

38

△3,258

固定資産処分損益（△は益）

41

83

固定資産売却損益（△は益）

△11

△1,698

売上債権の増減額（△は増加）

5,249

18,091

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,394

△3,691

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△17

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,961

△4,914

賞与引当金の増減額（△は減少）

480

△673

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△69

△229

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△19

△132

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

397

△1,074

その他

1,384

△774

小計

17,318

16,097

利息及び配当金の受取額

952

1,031

利息の支払額

△112

△85

早期退職費用の支払額

△8,379

－

法人税等の支払額

△362

△1,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,415

15,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24

△144

定期預金の払戻による収入

618

24

有価証券の取得による支出

△613

△4,048

有価証券の売却及び償還による収入

643

4,158

有形固定資産の取得による支出

△4,789

△3,629

有形固定資産の売却による収入

368

2,144

貸付けによる支出

△71

△11

貸付金の回収による収入

152

89

その他

△1,716

△1,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,432

△2,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△415

△18

長期借入れによる収入

40

－

自己株式の取得による支出

△1,829

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△1,501

△2,342

非支配株主への配当金の支払額

－

△247

リース債務の返済による支出

△610

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,317

△3,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

176

2,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△157

12,478

現金及び現金同等物の期首残高

30,826

30,669

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,669

※ 43,159