ノーリツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,933

△4,061

減価償却費

7,083

6,863

減損損失

657

720

のれん償却額

258

259

受取利息及び受取配当金

△980

△976

支払利息

117

89

関係会社株式評価損

－

11

早期退職費用

－

8,489

投資有価証券売却損益（△は益）

△227

38

固定資産処分損益（△は益）

64

41

固定資産売却損益（△は益）

－

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△2,903

5,249

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,017

2,394

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

1,052

△3,961

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

189

△69

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△471

△19

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

△7

△2

その他

△1,303

2,263

小計

7,545

17,318

利息及び配当金の受取額

981

952

利息の支払額

△114

△112

早期退職費用の支払額

－

△8,379

法人税等の支払額

△2,274

△362

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,138

9,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△634

△24

定期預金の払戻による収入

171

618

有価証券の取得による支出

△10

△613

有価証券の売却及び償還による収入

953

643

有形固定資産の取得による支出

△5,792

△4,789

有形固定資産の売却による収入

103

368

貸付けによる支出

△86

△71

貸付金の回収による収入

157

152

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,521

－

その他

△644

△1,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,304

△5,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

451

△415

長期借入れによる収入

－

40

自己株式の取得による支出

△1,024

△1,829

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,529

△1,501

非支配株主への配当金の支払額

△149

－

リース債務の返済による支出

△549

△610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,802

△4,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

△418

176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,385

△157

現金及び現金同等物の期首残高

38,999

30,826

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

213

－

現金及び現金同等物の期末残高

30,826

30,669