ノーリツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,073

2,933

減価償却費

6,611

7,083

減損損失

1,178

657

のれん償却額

85

258

受取利息及び受取配当金

△1,093

△980

支払利息

21

117

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,052

△227

固定資産処分損益（△は益）

61

64

固定資産売却損益（△は益）

△72

－

売上債権の増減額（△は増加）

△296

△2,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

△900

1,017

貸倒引当金の増減額（△は減少）

160

62

仕入債務の増減額（△は減少）

△176

1,052

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

907

189

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,766

△471

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

△43

△7

その他

△319

△1,303

小計

10,378

7,545

利息及び配当金の受取額

1,088

981

利息の支払額

△11

△114

法人税等の支払額

△2,408

△2,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,046

6,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△634

定期預金の払戻による収入

442

171

有価証券の取得による支出

△638

△10

有価証券の売却及び償還による収入

5,253

953

有形固定資産の取得による支出

△5,499

△5,792

有形固定資産の売却による収入

189

103

貸付けによる支出

△240

△86

貸付金の回収による収入

249

157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,521

その他

△1,133

△644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,380

△11,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

451

自己株式の取得による支出

△2

△1,024

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,529

△1,529

非支配株主への配当金の支払額

△234

△149

リース債務の返済による支出

△88

△549

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,854

△2,802

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,095

△418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,715

△8,385

現金及び現金同等物の期首残高

34,283

38,999

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

213

現金及び現金同等物の期末残高

38,999

30,826