ノーリツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,782

10,073

減価償却費

8,093

6,611

減損損失

1,168

1,178

のれん償却額

91

85

受取利息及び受取配当金

△929

△1,093

支払利息

13

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△483

△4,052

固定資産処分損益（△は益）

82

61

固定資産売却損益（△は益）

△192

△72

売上債権の増減額（△は増加）

△2,023

△296

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,814

△900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△199

160

仕入債務の増減額（△は減少）

1,213

△176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

92

907

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,108

△1,766

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

76

△43

その他

574

△319

小計

10,435

10,378

利息及び配当金の受取額

924

1,088

利息の支払額

△9

△11

法人税等の支払額

△2,974

△2,408

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,376

9,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△537

△2

定期預金の払戻による収入

785

442

有価証券の取得による支出

△1,513

△638

有価証券の売却及び償還による収入

1,108

5,253

有形固定資産の取得による支出

△8,380

△5,499

有形固定資産の売却による収入

306

189

貸付けによる支出

△55

△240

貸付金の回収による収入

113

249

その他

△402

△1,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,574

△1,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△31

△2

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△1,529

△1,529

非支配株主への配当金の支払額

△61

△234

リース債務の返済による支出

△92

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,715

△1,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

△1,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,604

4,715

現金及び現金同等物の期首残高

35,887

34,283

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,283

※ 38,999