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ノーリツのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,036	7,126
減価償却費	7,438	7,599
のれん償却額	317	341
受取利息及び受取配当金	△1,332	△1,292
支払利息	269	156
持分法による投資損益（△は益）	3,756	72
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,887	△3,942
固定資産処分損益（△は益）	153	132
固定資産売却損益（△は益）	△57	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,137	△3,229
棚卸資産の増減額（△は増加）	△743	2,913
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△130	56
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,710	△296
賞与引当金の増減額（△は減少）	△456	△126
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△361
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△557	△801
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△439	△367
製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）	△1	68
未払消費税等の増減額（△は減少）	△539	405
その他	△2,529	△767
小計	△276	7,688
利息及び配当金の受取額	1,334	1,266
利息の支払額	△286	△142
法人税等の支払額	△2,641	△194
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,868	8,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2	△700
定期預金の払戻による収入	183	－
有価証券の取得による支出	△9	△9
有価証券の売却及び償還による収入	2,856	4,234
関係会社株式の取得による支出	－	△631
有形固定資産の取得による支出	△7,720	△7,014
有形固定資産の売却による収入	73	16
貸付けによる支出	△103	△33
貸付金の回収による収入	130	570
その他	△1,074	△2,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,664	△5,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	406	518
長期借入れによる収入	－	748
長期借入金の返済による支出	△40	△185
自己株式の取得による支出	△1	△0
自己株式の処分による収入	－	231
配当金の支払額	△2,761	△2,506
非支配株主への配当金の支払額	△140	△333
リース債務の返済による支出	△699	△948
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,235	△2,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	780	2,043
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,987	2,187
現金及び現金同等物の期首残高	35,147	25,159
現金及び現金同等物の期末残高	※ 25,159	※ 27,346