ノーリツ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,687

3,036

減価償却費

6,590

7,438

減損損失

128

－

のれん償却額

300

317

受取利息及び受取配当金

△1,176

△1,332

支払利息

97

269

持分法による投資損益（△は益）

360

3,756

投資有価証券売却損益（△は益）

21

△1,887

固定資産処分損益（△は益）

66

153

固定資産売却損益（△は益）

△3

△57

売上債権の増減額（△は増加）

△16,799

3,137

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,142

△743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

722

△130

仕入債務の増減額（△は減少）

12,395

△9,710

賞与引当金の増減額（△は減少）

649

△456

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△826

△557

製品保証引当金の増減額（△は減少）

200

△439

製品事故処理費用引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

未払消費税等の増減額（△は減少）

824

△539

その他

1,808

△2,529

小計

3,906

△276

利息及び配当金の受取額

1,159

1,334

利息の支払額

△101

△286

法人税等の支払額

△2,560

△2,641

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,403

△1,868

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△901

△2

定期預金の払戻による収入

56

183

有価証券の取得による支出

△809

△9

有価証券の売却及び償還による収入

346

2,856

有形固定資産の取得による支出

△4,436

△7,720

有形固定資産の売却による収入

87

73

貸付けによる支出

△907

△103

貸付金の回収による収入

64

130

その他

△1,291

△1,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,790

△5,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,245

406

長期借入金の返済による支出

－

△40

自己株式の取得による支出

△1,636

△1

自己株式の処分による収入

1

－

配当金の支払額

△3,492

△2,761

非支配株主への配当金の支払額

△267

△140

リース債務の返済による支出

△627

△699

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,778

△3,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,152

780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,012

△9,987

現金及び現金同等物の期首残高

43,159

35,147

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,147

※ 25,159