日本フイルコンのキャッシュフロー計算書
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,575,289 | 1,907,495 |
| 減価償却費 | 1,421,804 | 1,544,829 |
| のれん償却額 | 67,080 | 68,160 |
| 減損損失 | 544,842 | 389,201 |
| 株式報酬費用 | 28,682 | 29,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,983 | 13,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,219 | 28,831 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 21,670 | △102,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,373 | △94,394 |
| 支払利息 | 79,877 | 102,879 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | ― | △273,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △434,582 | △758,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △278,079 | △215,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △245,147 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △566,419 | △442,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,023,207 | △225,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △394,957 | 997,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △26,206 | △225,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △218,273 | 90,264 |
| その他 | 234,273 | △547,029 |
| 小計 | 921,216 | 2,041,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280,510 | 289,787 |
| 利息の支払額 | △83,904 | △100,322 |
| 法人税等の支払額 | △323,271 | △474,042 |
| 法人税等の還付額 | 5,026 | 28,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,578 | 1,785,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,496,943 | △2,225,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,330 | △77,228 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,995 | 475,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603,785 | 1,167,384 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △25,519 | △25,919 |
| 事業譲受による支出 | △44,322 | △15,205 |
| その他 | △41,965 | 187,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,110,301 | △513,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,599,604 | △1,420,146 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △744,448 | △868,687 |
| 自己株式の取得による支出 | △375,683 | △559,241 |
| 自己株式の売却による収入 | 82,726 | 55,211 |
| 配当金の支払額 | △343,262 | △373,821 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △142,207 |
| その他 | △88,708 | △80,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,228 | △1,639,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241,049 | 78,951 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,555 | △288,657 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,353,578 | 4,664,133 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,664,133 | 4,375,475 |
