日本フイルコンのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 114,521 | 1,515,337 |
| 減価償却費 | 1,224,262 | 1,241,966 |
| のれん償却額 | 66,355 | 76,324 |
| 減損損失 | 441,861 | 100,161 |
| 株式報酬費用 | 29,338 | 31,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,245 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,492 | 12,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,475 | △76,577 |
| 支払利息 | 75,013 | 66,298 |
| 助成金収入 | △146,095 | △88,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △219,408 | △160,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,572,232 | △958,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △607,633 | 446,161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △336,106 | △438,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △334,909 | 783,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,234 | 118,163 |
| その他 | 753,522 | △712,076 |
| 小計 | 2,718,468 | 1,956,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239,327 | 230,142 |
| 利息の支払額 | △76,770 | △61,429 |
| 助成金の受取額 | 125,168 | 111,105 |
| 法人税等の支払額 | △162,170 | △157,078 |
| 法人税等の還付額 | 131,336 | 58,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,360 | 2,137,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,318,641 | △1,763,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,423 | △108,382 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △98,812 | △62,954 |
| 事業譲受による支出 | ― | △5,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 13,204 |
| その他 | 162,715 | 196,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,301,163 | △1,730,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △133,601 | △250,004 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 1,212,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,478,938 | △689,916 |
| 自己株式の取得による支出 | △210,052 | △73 |
| 自己株式の売却による収入 | 35,049 | 81,605 |
| 配当金の支払額 | △259,215 | △259,974 |
| その他 | △42,498 | △55,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,279,257 | 38,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41,900 | 54,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,038 | 500,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,499,796 | 3,852,835 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,852,835 | 4,353,578 |
