日本フイルコンのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △310,423 | 114,521 |
| 減価償却費 | 1,530,301 | 1,224,262 |
| のれん償却額 | 65,459 | 66,355 |
| 減損損失 | 1,027,027 | 441,861 |
| 株式報酬費用 | 15,999 | 29,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,954 | 37,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,238 | △5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,615 | △70,475 |
| 支払利息 | 79,275 | 75,013 |
| 助成金収入 | ― | △146,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △165,007 | △219,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,562 | 1,572,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △26,100 | △607,633 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △323,562 | △336,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △314,460 | △334,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △132,438 | 124,234 |
| その他 | 74,568 | 753,522 |
| 小計 | 1,612,300 | 2,718,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,138 | 239,327 |
| 利息の支払額 | △81,396 | △76,770 |
| 助成金の受取額 | ― | 125,168 |
| 法人税等の支払額 | △458,134 | △162,170 |
| 法人税等の還付額 | ― | 131,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,907 | 2,975,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,255,927 | △1,318,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,961 | △46,423 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,176 | 109,878 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △98,062 | △98,812 |
| その他 | △11,907 | 52,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,397,682 | △1,301,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 921,219 | △133,601 |
| 長期借入れによる収入 | 2,353,300 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,997,959 | △1,478,938 |
| 自己株式の取得による支出 | △312,662 | △210,052 |
| 自己株式の売却による収入 | 78,460 | 35,049 |
| 配当金の支払額 | △262,202 | △259,215 |
| その他 | △38,930 | △42,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,225 | △1,279,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38,115 | △41,900 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △390,665 | 353,038 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,890,461 | 3,499,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,499,796 | 3,852,835 |
