日本フイルコンのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,558,467 | △310,423 |
| 減価償却費 | 1,493,603 | 1,530,301 |
| のれん償却額 | 73,975 | 65,459 |
| 減損損失 | 96,825 | 1,027,027 |
| 株式報酬費用 | ― | 15,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,682 | 36,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,462 | △2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,074 | △78,615 |
| 支払利息 | 78,560 | 79,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △194,333 | △165,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,957 | 135,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488,842 | △26,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △94,054 | △323,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,231 | △314,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △7,168 | △132,438 |
| その他 | △927,621 | 74,568 |
| 小計 | 2,643,432 | 1,612,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,531 | 231,138 |
| 利息の支払額 | △79,858 | △81,396 |
| 法人税等の支払額 | △408,935 | △458,134 |
| 法人税等の還付額 | 16,852 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,022 | 1,303,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,040,967 | △2,255,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,502 | △32,961 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △113,863 | △98,062 |
| その他 | △14,939 | △10,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,240,271 | △2,397,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945,206 | 921,219 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 2,353,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,598,797 | △1,997,959 |
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △312,662 |
| 自己株式の売却による収入 | 91,173 | 78,460 |
| 配当金の支払額 | △442,617 | △262,202 |
| その他 | △58,074 | △38,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313,271 | 741,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,164 | △38,115 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △111,356 | △390,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,001,818 | 3,890,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,890,461 | 3,499,796 |
