日本フイルコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,575,289

1,907,495

減価償却費

1,421,804

1,544,829

のれん償却額

67,080

68,160

減損損失

544,842

389,201

株式報酬費用

28,682

29,163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,983

13,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,219

28,831

環境対策引当金の増減額（△は減少）

21,670

△102,640

受取利息及び受取配当金

△90,373

△94,394

支払利息

79,877

102,879

退職給付信託返還益（△は益）

―

△273,988

投資有価証券売却損益（△は益）

△434,582

△758,464

持分法による投資損益（△は益）

△278,079

△215,462

固定資産売却損益（△は益）

―

△245,147

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△566,419

△442,868

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,023,207

△225,836

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△394,957

997,890

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,206

△225,375

未払消費税等の増減額（△は減少）

△218,273

90,264

その他

234,273

△547,029

小計

921,216

2,041,012

利息及び配当金の受取額

280,510

289,787

利息の支払額

△83,904

△100,322

法人税等の支払額

△323,271

△474,042

法人税等の還付額

5,026

28,593

営業活動によるキャッシュ・フロー

799,578

1,785,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,496,943

△2,225,241

無形固定資産の取得による支出

△116,330

△77,228

固定資産の売却による収入

10,995

475,536

投資有価証券の売却による収入

603,785

1,167,384

長期預り敷金保証金の返還による支出

△25,519

△25,919

事業譲受による支出

△44,322

△15,205

その他

△41,965

187,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,110,301

△513,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,599,604

△1,420,146

長期借入れによる収入

250,000

1,750,000

長期借入金の返済による支出

△744,448

△868,687

自己株式の取得による支出

△375,683

△559,241

自己株式の売却による収入

82,726

55,211

配当金の支払額

△343,262

△373,821

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△142,207

その他

△88,708

△80,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

380,228

△1,639,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

241,049

78,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

310,555

△288,657

現金及び現金同等物の期首残高

4,353,578

4,664,133

現金及び現金同等物の期末残高

 4,664,133

 4,375,475