日本フイルコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,521

1,515,337

減価償却費

1,224,262

1,241,966

のれん償却額

66,355

76,324

減損損失

441,861

100,161

株式報酬費用

29,338

31,663

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,245

485

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,492

12,250

受取利息及び受取配当金

△70,475

△76,577

支払利息

75,013

66,298

助成金収入

△146,095

△88,663

持分法による投資損益（△は益）

△219,408

△160,739

売上債権の増減額（△は増加）

1,572,232

△958,000

たな卸資産の増減額（△は増加）

△607,633

446,161

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△336,106

△438,876

仕入債務の増減額（△は減少）

△334,909

783,044

未払消費税等の増減額（△は減少）

124,234

118,163

その他

753,522

△712,076

小計

2,718,468

1,956,923

利息及び配当金の受取額

239,327

230,142

利息の支払額

△76,770

△61,429

助成金の受取額

125,168

111,105

法人税等の支払額

△162,170

△157,078

法人税等の還付額

131,336

58,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,975,360

2,137,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,318,641

△1,763,189

無形固定資産の取得による支出

△46,423

△108,382

長期預り敷金保証金の返還による支出

△98,812

△62,954

事業譲受による支出

―

△5,739

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

 13,204

その他

162,715

196,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,301,163

△1,730,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△133,601

△250,004

長期借入れによる収入

810,000

1,212,500

長期借入金の返済による支出

△1,478,938

△689,916

自己株式の取得による支出

△210,052

△73

自己株式の売却による収入

35,049

81,605

配当金の支払額

△259,215

△259,974

その他

△42,498

△55,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,279,257

38,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41,900

54,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

353,038

500,742

現金及び現金同等物の期首残高

3,499,796

3,852,835

現金及び現金同等物の期末残高

 3,852,835

 4,353,578