日本フイルコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△310,423

114,521

減価償却費

1,530,301

1,224,262

のれん償却額

65,459

66,355

減損損失

1,027,027

441,861

株式報酬費用

15,999

29,338

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,954

37,245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,238

△5,492

受取利息及び受取配当金

△78,615

△70,475

支払利息

79,275

75,013

助成金収入

―

△146,095

持分法による投資損益（△は益）

△165,007

△219,408

売上債権の増減額（△は増加）

135,562

1,572,232

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,100

△607,633

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△323,562

△336,106

仕入債務の増減額（△は減少）

△314,460

△334,909

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132,438

124,234

その他

74,568

753,522

小計

1,612,300

2,718,468

利息及び配当金の受取額

231,138

239,327

利息の支払額

△81,396

△76,770

助成金の受取額

―

125,168

法人税等の支払額

△458,134

△162,170

法人税等の還付額

―

131,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,303,907

2,975,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,255,927

△1,318,641

無形固定資産の取得による支出

△32,961

△46,423

保険積立金の解約による収入

1,176

109,878

長期預り敷金保証金の返還による支出

△98,062

△98,812

その他

△11,907

52,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,397,682

△1,301,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

921,219

△133,601

長期借入れによる収入

2,353,300

810,000

長期借入金の返済による支出

△1,997,959

△1,478,938

自己株式の取得による支出

△312,662

△210,052

自己株式の売却による収入

78,460

35,049

配当金の支払額

△262,202

△259,215

その他

△38,930

△42,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

741,225

△1,279,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38,115

△41,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△390,665

353,038

現金及び現金同等物の期首残高

3,890,461

3,499,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,499,796

※ 3,852,835