日本フイルコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,558,467

△310,423

減価償却費

1,493,603

1,530,301

のれん償却額

73,975

65,459

減損損失

96,825

1,027,027

株式報酬費用

―

15,999

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22,682

36,954

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,462

△2,238

受取利息及び受取配当金

△77,074

△78,615

支払利息

78,560

79,275

持分法による投資損益（△は益）

△194,333

△165,007

売上債権の増減額（△は増加）

9,957

135,562

たな卸資産の増減額（△は増加）

488,842

△26,100

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△94,054

△323,562

仕入債務の増減額（△は減少）

126,231

△314,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,168

△132,438

その他

△927,621

74,568

小計

2,643,432

1,612,300

利息及び配当金の受取額

234,531

231,138

利息の支払額

△79,858

△81,396

法人税等の支払額

△408,935

△458,134

法人税等の還付額

16,852

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,406,022

1,303,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,040,967

△2,255,927

無形固定資産の取得による支出

△70,502

△32,961

長期預り敷金保証金の返還による支出

△113,863

△98,062

その他

△14,939

△10,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,240,271

△2,397,682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

945,206

921,219

長期借入れによる収入

750,000

2,353,300

長期借入金の返済による支出

△1,598,797

△1,997,959

自己株式の取得による支出

△163

△312,662

自己株式の売却による収入

91,173

78,460

配当金の支払額

△442,617

△262,202

その他

△58,074

△38,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313,271

741,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

36,164

△38,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△111,356

△390,665

現金及び現金同等物の期首残高

4,001,818

3,890,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,890,461

※ 3,499,796