日本フイルコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,994,281

1,558,467

減価償却費

1,460,409

1,493,603

減損損失

33,026

96,825

のれん償却額

81,698

73,975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,925

22,682

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△67,683

△5,462

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△17,620

△4,950

受取利息及び受取配当金

△72,509

△77,074

支払利息

84,753

78,560

持分法による投資損益（△は益）

△280,875

△194,333

投資有価証券評価損益（△は益）

29,377

23,931

売上債権の増減額（△は増加）

△148,383

9,957

たな卸資産の増減額（△は増加）

195,360

488,842

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△109,920

△94,054

仕入債務の増減額（△は減少）

49,326

126,231

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,683

△7,168

その他

△430,036

△946,603

小計

2,785,446

2,643,432

利息及び配当金の受取額

248,584

234,531

利息の支払額

△83,044

△79,858

法人税等の支払額

△379,704

△408,935

法人税等の還付額

8,017

16,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,579,300

2,406,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,389,729

△2,040,967

有形固定資産の売却による収入

65,872

50,466

無形固定資産の取得による支出

△118,998

△70,502

長期預り敷金保証金の返還による支出

△146,070

△113,863

その他

△26,342

△65,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,615,269

△2,240,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

160,144

945,206

長期借入れによる収入

1,310,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△1,276,442

△1,598,797

自己株式の取得による支出

△210,123

△163

自己株式の売却による収入

55,639

91,173

リース債務の返済による支出

△82,452

△52,924

配当金の支払額

△309,835

△442,617

非支配株主への配当金の支払額

△4,306

△5,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357,376

△313,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

269,890

36,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△123,454

△111,356

現金及び現金同等物の期首残高

4,125,273

4,001,818

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,001,818

※ 3,890,461