日本フイルコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,907,495

1,123,444

減価償却費

1,544,829

1,685,394

のれん償却額

68,160

67,408

減損損失

389,201

522,213

株式報酬費用

29,163

33,785

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,503

△18,604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,831

△340

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△102,640

△7,940

受取利息及び受取配当金

△94,394

△50,184

支払利息

102,879

112,972

投資有価証券売却損益（△は益）

△758,464

△515,194

持分法による投資損益（△は益）

△215,462

△211,521

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△442,868

△226,205

棚卸資産の増減額（△は増加）

△225,836

543,643

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

997,890

△129,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△225,375

△540,169

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,264

85,974

その他

△1,066,165

△16,490

小計

2,041,012

2,459,157

利息及び配当金の受取額

289,787

244,497

利息の支払額

△100,322

△122,855

法人税等の支払額

△474,042

△633,861

法人税等の還付額

28,593

24,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,785,027

1,971,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,225,241

△1,653,644

無形固定資産の取得による支出

△77,228

△64,001

投資有価証券の売却による収入

1,167,384

680,067

長期預り敷金保証金の返還による支出

△25,919

△25,299

その他

647,617

49,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△513,387

△1,013,695

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,420,146

670,230

長期借入れによる収入

1,750,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△868,687

△1,995,227

自己株式の取得による支出

△559,241

△262,912

自己株式の売却による収入

55,211

97,413

配当金の支払額

△373,821

△647,620

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△142,207

△123,084

その他

△80,357

△117,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,639,249

△579,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,951

68,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△288,657

447,147

現金及び現金同等物の期首残高

4,664,133

4,375,475

現金及び現金同等物の期末残高

 4,375,475

 4,822,622