日本フイルコンのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,907,495 | 1,123,444 |
| 減価償却費 | 1,544,829 | 1,685,394 |
| のれん償却額 | 68,160 | 67,408 |
| 減損損失 | 389,201 | 522,213 |
| 株式報酬費用 | 29,163 | 33,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,503 | △18,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,831 | △340 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △102,640 | △7,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,394 | △50,184 |
| 支払利息 | 102,879 | 112,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △758,464 | △515,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △215,462 | △211,521 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △442,868 | △226,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △225,836 | 543,643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 997,890 | △129,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △225,375 | △540,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,264 | 85,974 |
| その他 | △1,066,165 | △16,490 |
| 小計 | 2,041,012 | 2,459,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,787 | 244,497 |
| 利息の支払額 | △100,322 | △122,855 |
| 法人税等の支払額 | △474,042 | △633,861 |
| 法人税等の還付額 | 28,593 | 24,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,027 | 1,971,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,225,241 | △1,653,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,228 | △64,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,167,384 | 680,067 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | △25,919 | △25,299 |
| その他 | 647,617 | 49,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513,387 | △1,013,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,420,146 | 670,230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △868,687 | △1,995,227 |
| 自己株式の取得による支出 | △559,241 | △262,912 |
| 自己株式の売却による収入 | 55,211 | 97,413 |
| 配当金の支払額 | △373,821 | △647,620 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △142,207 | △123,084 |
| その他 | △80,357 | △117,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,639,249 | △579,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,951 | 68,150 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △288,657 | 447,147 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,664,133 | 4,375,475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,375,475 | 4,822,622 |
