中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,756,134

1,272,256

減価償却費

480,577

529,629

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△327

43,694

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,307

39,921

退職給付引当金の増減額（△は減少）

57,728

△113,896

前払年金費用の増減額（△は増加）

1,484

△11,683

受取利息及び受取配当金

△18,059

△20,086

支払利息

8,397

5,536

固定資産売却損益（△は益）

△999

－

固定資産除却損

42

3,075

売上債権の増減額（△は増加）

1,117,348

△1,645,061

棚卸資産の増減額（△は増加）

125,739

△1,073,365

仕入債務の増減額（△は減少）

△520,013

616,627

その他

12,655

△316,614

小計

3,025,015

△669,966

利息及び配当金の受取額

18,059

19,857

利息の支払額

△8,548

△5,845

法人税等の支払額

△621,302

△780,818

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,413,224

△1,436,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

－

△14,018

関係会社貸付けによる支出

－

△130,000

有形固定資産の取得による支出

△64,278

△44,675

有形固定資産の売却による収入

1,000

－

無形固定資産の取得による支出

△410,350

△75,098

投資有価証券の取得による支出

△7,570

△49,629

補助金の受取額

22,006

18,271

その他の支出

△16,403

△15,571

その他の収入

3,031

2,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

△472,564

△307,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△800,000

△500,000

リース債務の返済による支出

△8,576

△9,482

配当金の支払額

△200,660

△250,727

自己株式の取得による支出

△82

△58

その他

△999

△20,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

△710,318

△780,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,230,340

△2,525,458

現金及び現金同等物の期首残高

3,492,318

4,722,658

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,722,658

※ 2,197,200