中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,016,975

1,397,507

減価償却費

381,404

353,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

664

△320

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,391

△1,521

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,565

63,638

前払年金費用の増減額（△は増加）

△43,122

21,159

受取利息及び受取配当金

△15,462

△16,279

支払利息

3,533

15,526

為替差損益（△は益）

230

△40

減損損失

14,725

－

固定資産売却損益（△は益）

49

△2,508

固定資産除却損

1,164

1,460

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△41,403

売上債権の増減額（△は増加）

△1,953,782

51,217

たな卸資産の増減額（△は増加）

188,888

△538,711

仕入債務の増減額（△は減少）

576,353

243,722

その他

68,894

△261,861

小計

1,267,474

1,285,281

利息及び配当金の受取額

15,462

16,279

利息の支払額

△3,469

△14,306

法人税等の支払額

△1,041,281

△632,291

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,185

654,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,517,296

△1,661,583

有形固定資産の売却による収入

50

820

無形固定資産の取得による支出

△4,663

△183,808

投資有価証券の取得による支出

△14,645

△11,248

投資有価証券の売却による収入

－

59,236

その他の支出

△5,542

△19,729

その他の収入

3,065

1,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,539,032

△1,814,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

－

リース債務の返済による支出

△8,385

△9,889

自己株式の取得による支出

△186

－

配当金の支払額

△213,322

△219,363

その他

△10,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,767,606

△229,252

現金及び現金同等物に係る換算差額

△230

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

466,527

△1,388,948

現金及び現金同等物の期首残高

3,759,977

4,226,505

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,226,505

※ 2,837,556