中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,256,264

2,016,975

減価償却費

380,614

381,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

432

664

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,432

9,391

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,889

17,565

前払年金費用の増減額（△は増加）

△77,479

△43,122

受取利息及び受取配当金

△14,670

△15,462

支払利息

6,817

3,533

為替差損益（△は益）

－

230

補助金収入

△18,417

－

減損損失

－

14,725

固定資産売却損益（△は益）

－

49

固定資産除却損

1,135

1,164

売上債権の増減額（△は増加）

262,785

△1,953,782

たな卸資産の増減額（△は増加）

△439,952

188,888

仕入債務の増減額（△は減少）

274,451

576,353

その他

△32,080

68,894

小計

2,657,222

1,267,474

利息及び配当金の受取額

14,670

15,462

利息の支払額

△6,535

△3,469

法人税等の支払額

△523,385

△1,041,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,141,971

238,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△398,894

△1,517,296

有形固定資産の売却による収入

－

50

無形固定資産の取得による支出

△25,167

△4,663

投資有価証券の取得による支出

△8,391

△14,645

補助金の受取額

18,417

－

その他の支出

△12,122

△5,542

その他の収入

14,693

3,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△411,464

△1,539,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,300,000

－

長期借入れによる収入

300,000

2,000,000

リース債務の返済による支出

△9,716

△8,385

自己株式の取得による支出

－

△186

配当金の支払額

△94,103

△213,322

その他

－

△10,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,103,820

1,767,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

626,687

466,527

現金及び現金同等物の期首残高

3,133,290

3,759,977

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,759,977

※ 4,226,505