中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,556,828

2,256,264

減価償却費

283,912

380,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,670

432

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,909

34,432

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,650

22,889

前払年金費用の増減額（△は増加）

△70,117

△77,479

受取利息及び受取配当金

△13,960

△14,670

支払利息

12,538

6,817

補助金収入

△48,140

△18,417

固定資産売却損益（△は益）

△44,184

－

固定資産除却損

1,229

1,135

売上債権の増減額（△は増加）

1,819,650

262,785

たな卸資産の増減額（△は増加）

△302,926

△439,952

仕入債務の増減額（△は減少）

△404,886

274,451

その他

64,214

△32,080

小計

2,825,227

2,657,222

利息及び配当金の受取額

13,960

14,670

利息の支払額

△12,390

△6,535

法人税等の支払額

△880,008

△523,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,946,788

2,141,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△258,068

△398,894

有形固定資産の売却による収入

295,356

－

無形固定資産の取得による支出

△112,037

△25,167

投資有価証券の取得による支出

△10,349

△8,391

補助金の受取額

48,140

18,417

その他の支出

△4,843

△12,122

その他の収入

3,022

14,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,779

△411,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△500,000

△1,300,000

長期借入れによる収入

－

300,000

リース債務の返済による支出

△7,237

△9,716

配当金の支払額

△93,987

△94,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△601,224

△1,103,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,306,784

626,687

現金及び現金同等物の期首残高

1,826,505

3,133,290

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,133,290

※ 3,759,977