中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,030,140

1,556,828

減価償却費

166,965

283,912

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,709

△17,670

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,907

△16,909

退職給付引当金の増減額（△は減少）

113,813

5,650

前払年金費用の増減額（△は増加）

△108,280

△70,117

受取利息及び受取配当金

△12,280

△13,960

支払利息

7,997

12,538

為替差損益（△は益）

△96

－

補助金収入

－

△48,140

固定資産売却損益（△は益）

△8,142

△44,184

固定資産除却損

1,580

1,229

売上債権の増減額（△は増加）

△110,348

1,819,650

たな卸資産の増減額（△は増加）

373,441

△302,926

仕入債務の増減額（△は減少）

△251,547

△404,886

その他

222,550

64,214

小計

2,449,992

2,825,227

利息及び配当金の受取額

12,280

13,960

利息の支払額

△8,214

△12,390

法人税等の支払額

△1,040,298

△880,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,413,759

1,946,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,439,330

△258,068

有形固定資産の売却による収入

8,142

295,356

無形固定資産の取得による支出

△255,230

△112,037

投資有価証券の取得による支出

△12,382

△10,349

補助金の受取額

－

48,140

その他の支出

△9,547

△4,843

その他の収入

1,442

3,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,706,906

△38,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△100,000

△500,000

長期借入れによる収入

1,500,000

－

リース債務の返済による支出

△17,186

△7,237

配当金の支払額

△94,392

△93,987

自己株式の取得による支出

△122

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,388,298

△601,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△904,752

1,306,784

現金及び現金同等物の期首残高

2,731,257

1,826,505

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,826,505

※ 3,133,290