中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,116,022

2,030,140

減価償却費

125,666

166,965

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,699

△5,709

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,581

29,907

退職給付引当金の増減額（△は減少）

36,598

113,813

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△108,280

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△282,237

－

受取利息及び受取配当金

△10,469

△12,280

支払利息

6,722

7,997

為替差損益（△は益）

△395

△96

固定資産売却損益（△は益）

△10,425

△8,142

固定資産除却損

10,732

1,580

売上債権の増減額（△は増加）

△33,853

△110,348

たな卸資産の増減額（△は増加）

△814,194

373,441

仕入債務の増減額（△は減少）

1,012,871

△251,547

長期未払金の増減額（△は減少）

285,637

－

その他

△132,191

222,550

小計

2,317,367

2,449,992

利息及び配当金の受取額

10,469

12,280

利息の支払額

△6,333

△8,214

法人税等の支払額

△948,662

△1,040,298

法人税等の還付額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,372,844

1,413,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△178,216

△3,439,330

有形固定資産の売却による収入

11,750

8,142

無形固定資産の取得による支出

△28,444

△255,230

投資有価証券の取得による支出

△7,905

△12,382

その他の支出

△9,673

△9,547

その他の収入

4,493

1,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△207,996

△3,706,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△180,000

△100,000

長期借入れによる収入

－

1,500,000

リース債務の返済による支出

△22,669

△17,186

配当金の支払額

△75,585

△94,392

自己株式の取得による支出

－

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△178,255

1,388,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

395

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

986,988

△904,752

現金及び現金同等物の期首残高

1,744,269

2,731,257

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,731,257

※ 1,826,505