中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,545,187

2,116,022

減価償却費

134,855

125,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,981

△7,699

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,486

14,581

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,468

36,598

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

490

△282,237

受取利息及び受取配当金

△13,319

△10,469

支払利息

9,149

6,722

為替差損益（△は益）

△6

△395

固定資産売却損益（△は益）

－

△10,425

固定資産除却損

20,406

10,732

売上債権の増減額（△は増加）

△2,747,072

△33,853

たな卸資産の増減額（△は増加）

111,324

△814,194

仕入債務の増減額（△は減少）

624,347

1,012,871

長期未払金の増減額（△は減少）

－

285,637

その他

109,713

△132,191

小計

△152,989

2,317,367

利息及び配当金の受取額

13,374

10,469

利息の支払額

△8,688

△6,333

法人税等の支払額

△559,872

△948,662

法人税等の還付額

2,354

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

△705,820

1,372,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,577

△178,216

有形固定資産の売却による収入

－

11,750

無形固定資産の取得による支出

△39,338

△28,444

投資有価証券の取得による支出

△7,819

△7,905

その他の支出

△17,819

△9,673

その他の収入

55,773

4,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,781

△207,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△180,000

△180,000

リース債務の返済による支出

△26,243

△22,669

配当金の支払額

△63,003

△75,585

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,247

△178,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,094,843

986,988

現金及び現金同等物の期首残高

2,839,112

1,744,269

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,744,269

※ 2,731,257