中西製作所

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中西製作所(5941)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

中西製作所のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,272,256	2,135,392
減価償却費	529,629	555,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）	43,694	△15,990
賞与引当金の増減額（△は減少）	39,921	13,154
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△113,896	△40,424
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	47,903
前払年金費用の増減額（△は増加）	△11,683	5,143
受取利息及び受取配当金	△20,086	△25,020
支払利息	5,536	3,604
受取保険金	－	△48,866
固定資産売却損益（△は益）	－	△79
固定資産除却損	3,075	30,644
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△78,372
売上債権の増減額（△は増加）	△1,645,061	690,699
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,073,365	△66,742
仕入債務の増減額（△は減少）	616,627	785,137
その他	△316,614	647,676
小計	△669,966	4,638,932
利息及び配当金の受取額	19,857	25,249
利息の支払額	△5,845	△3,679
保険金の受取額	－	48,866
法人税等の支払額	△780,818	△375,594
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,436,774	4,333,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出	△14,018	－
関係会社貸付けによる支出	△130,000	△20,000
長期貸付金の回収による収入	－	6,427
有形固定資産の取得による支出	△44,675	△282,710
有形固定資産の売却による収入	－	80
無形固定資産の取得による支出	△75,098	△95,784
投資有価証券の取得による支出	△49,629	△188,145
投資有価証券の売却による収入	－	143,904
補助金の受取額	18,271	－
その他の支出	△15,571	△19,909
その他の収入	2,807	1,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	△307,915	△454,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△500,000	－
リース債務の返済による支出	△9,482	△11,592
配当金の支払額	△250,727	△202,257
自己株式の取得による支出	△58	△51,645
その他	△20,499	△999
財務活動によるキャッシュ・フロー	△780,768	△266,495
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,525,458	3,612,818
現金及び現金同等物の期首残高	4,722,658	2,197,200
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,197,200	※ 5,810,018