中西製作所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,135,392

2,729,318

減価償却費

555,075

545,879

為替差損益（△は益）

－

△393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,990

111,723

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,154

10,893

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△40,424

△50,038

災害損失引当金の増減額（△は減少）

47,903

△47,903

前払年金費用の増減額（△は増加）

5,143

△3,072

受取利息及び受取配当金

△25,020

△34,764

支払利息

3,604

5,420

受取保険金

△48,866

－

固定資産売却損益（△は益）

△79

△3,043

固定資産除却損

30,644

15,999

投資有価証券売却損益（△は益）

△78,372

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53,499

減損損失

－

2,083

売上債権の増減額（△は増加）

690,699

△645,407

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,742

△30,521

仕入債務の増減額（△は減少）

785,137

△1,199,398

その他

647,676

△291,823

小計

4,638,932

1,168,452

利息及び配当金の受取額

25,249

34,234

利息の支払額

△3,679

△5,182

保険金の受取額

48,866

－

法人税等の支払額

△375,594

△653,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,333,775

544,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社貸付けによる支出

△20,000

－

長期貸付金の回収による収入

6,427

8,675

有形固定資産の取得による支出

△282,710

△1,939,934

有形固定資産の売却による収入

80

9,515

無形固定資産の取得による支出

△95,784

△98,210

投資有価証券の取得による支出

△188,145

△1,746,650

投資有価証券の売却による収入

143,904

－

保険積立金の積立による支出

－

△161,262

その他の支出

△19,909

△5,429

その他の収入

1,676

828

投資活動によるキャッシュ・フロー

△454,462

△3,932,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

1,100,000

リース債務の返済による支出

△11,592

△12,588

配当金の支払額

△202,257

△457,334

自己株式の取得による支出

△51,645

△54,955

その他

△999

△1,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266,495

574,116

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,612,818

△2,813,486

現金及び現金同等物の期首残高

2,197,200

5,810,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,810,018

※ 2,996,532