不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,606

467

減価償却費

2,203

1,895

減損損失

3,560

459

持分法による投資損益（△は益）

△22

△9

受取利息及び受取配当金

△116

△130

支払利息

240

250

固定資産売却損益（△は益）

△25

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△30

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△30

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

231

売上債権の増減額（△は増加）

△7,730

△1,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,169

△502

仕入債務の増減額（△は減少）

2,260

798

前受金の増減額（△は減少）

△7,946

－

契約負債の増減額（△は減少）

1,757

123

その他

214

△303

小計

843

1,986

利息及び配当金の受取額

119

133

利息の支払額

△237

△253

法人税等の支払額

△305

△319

その他

22

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

442

1,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△426

△386

定期預金の払戻による収入

181

110

有形固定資産の取得による支出

△1,341

△2,764

有形固定資産の売却による収入

98

3

無形固定資産の取得による支出

△99

△223

投資有価証券の取得による支出

△14

△37

投資有価証券の売却による収入

13

47

資産除去債務の履行による支出

△37

△98

その他

120

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,506

△3,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,014

1,306

長期借入れによる収入

3,850

3,323

長期借入金の返済による支出

△3,375

△3,485

社債の発行による収入

3,500

1,000

社債の償還による支出

△2,710

△120

その他

△519

△425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,269

1,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,326

△36

現金及び現金同等物の期首残高

15,886

13,560

現金及び現金同等物の期末残高

13,560

13,523