不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,048

△2,606

減価償却費

2,293

2,203

事業譲渡損益（△は益）

△291

－

減損損失

103

3,560

持分法による投資損益（△は益）

△16

△22

受取利息及び受取配当金

△110

△116

支払利息

231

240

固定資産売却損益（△は益）

△5

△25

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

△60

工事損失引当金の増減額（△は減少）

47

△30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

578

△18

売上債権の増減額（△は増加）

1,758

△7,730

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,238

9,169

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,351

2,260

前受金の増減額（△は減少）

△600

△7,946

契約負債の増減額（△は減少）

－

1,757

その他

△41

214

小計

3,907

843

利息及び配当金の受取額

112

119

利息の支払額

△233

△237

法人税等の支払額

△317

△305

その他

19

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,487

442

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△236

△426

定期預金の払戻による収入

217

181

有形固定資産の取得による支出

△2,493

△1,341

有形固定資産の売却による収入

69

98

無形固定資産の取得による支出

△192

△99

投資有価証券の取得による支出

△21

△14

投資有価証券の売却による収入

13

13

資産除去債務の履行による支出

△3

△37

事業譲渡による収入

291

－

その他

5

120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,351

△1,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,970

△2,014

長期借入れによる収入

2,115

3,850

長期借入金の返済による支出

△3,328

△3,375

社債の発行による収入

－

3,500

社債の償還による支出

△215

△2,710

その他

△456

△519

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,086

△1,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,229

△2,326

現金及び現金同等物の期首残高

13,656

15,886

現金及び現金同等物の期末残高

15,886

13,560