不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

651

1,048

減価償却費

2,206

2,293

事業譲渡損益（△は益）

－

△291

持分法による投資損益（△は益）

△27

△16

受取利息及び受取配当金

△104

△110

支払利息

253

231

固定資産売却損益（△は益）

6

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

23

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△67

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

359

578

売上債権の増減額（△は増加）

2,452

1,758

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,634

1,238

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,947

△2,351

前受金の増減額（△は減少）

2,897

△600

その他

400

61

小計

5,428

3,907

利息及び配当金の受取額

106

112

利息の支払額

△256

△233

法人税等の支払額

△494

△317

その他

46

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,830

3,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△320

△236

定期預金の払戻による収入

646

217

国庫補助金による収入

4

－

有形固定資産の取得による支出

△2,481

△2,493

有形固定資産の売却による収入

24

69

無形固定資産の取得による支出

△94

△192

投資有価証券の取得による支出

△94

△21

投資有価証券の売却による収入

15

13

資産除去債務の履行による支出

△38

△3

事業譲渡による収入

－

291

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17

－

その他

△154

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,509

△2,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,707

2,970

長期借入れによる収入

4,323

2,115

長期借入金の返済による支出

△3,317

△3,328

社債の償還による支出

△620

△215

その他

△448

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,769

1,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

545

2,229

現金及び現金同等物の期首残高

13,111

13,656

現金及び現金同等物の期末残高

13,656

15,886