不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,008

651

減価償却費

2,215

2,206

持分法による投資損益（△は益）

△55

△27

受取利息及び受取配当金

△93

△104

支払利息

247

253

固定資産売却損益（△は益）

0

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△12

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△227

△19

工事損失引当金の増減額（△は減少）

8

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

434

359

売上債権の増減額（△は増加）

△1,549

2,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,075

△1,634

仕入債務の増減額（△は減少）

1,801

△1,947

前受金の増減額（△は減少）

△1,113

2,897

その他

308

400

小計

4,049

5,428

利息及び配当金の受取額

94

106

利息の支払額

△249

△256

法人税等の支払額

△311

△494

その他

20

46

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,604

4,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△152

△320

定期預金の払戻による収入

129

646

国庫補助金による収入

5

4

有形固定資産の取得による支出

△2,238

△2,481

有形固定資産の売却による収入

86

24

無形固定資産の取得による支出

△67

△94

投資有価証券の取得による支出

△148

△94

投資有価証券の売却による収入

31

15

資産除去債務の履行による支出

△296

△38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△16

△17

その他

△242

△154

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,907

△2,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,864

△1,707

長期借入れによる収入

3,973

4,323

長期借入金の返済による支出

△2,720

△3,317

社債の償還による支出

△600

△620

その他

△465

△448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,676

△1,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△975

545

現金及び現金同等物の期首残高

14,087

13,111

現金及び現金同等物の期末残高

13,111

13,656