不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,130

676

減価償却費

2,280

2,208

持分法による投資損益（△は益）

6

△55

受取利息及び受取配当金

△89

△93

支払利息

259

247

固定資産売却損益（△は益）

△291

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

91

△227

工事損失引当金の増減額（△は減少）

26

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

723

434

売上債権の増減額（△は増加）

△2,503

△1,549

たな卸資産の増減額（△は増加）

△535

1,140

仕入債務の増減額（△は減少）

2,564

1,801

前受金の増減額（△は減少）

△891

△1,113

その他

△946

471

小計

2,828

3,939

利息及び配当金の受取額

89

94

利息の支払額

△260

△249

法人税等の支払額

△1,050

△311

その他

7

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,613

3,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△152

定期預金の払戻による収入

57

129

国庫補助金による収入

62

5

有形固定資産の取得による支出

△2,282

△2,133

有形固定資産の売却による収入

243

86

無形固定資産の取得による支出

△231

△61

投資有価証券の取得による支出

△15

△148

投資有価証券の売却による収入

－

31

資産除去債務の履行による支出

△101

△296

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16

その他

113

△242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,211

△2,796

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,551

△1,864

長期借入れによる収入

1,953

3,973

長期借入金の返済による支出

△2,641

△2,720

社債の償還による支出

△600

△600

その他

△400

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,862

△1,676

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,263

△975

現金及び現金同等物の期首残高

12,823

14,087

現金及び現金同等物の期末残高

14,087

13,111