不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,390

2,130

減価償却費

2,015

2,280

持分法による投資損益（△は益）

16

6

受取利息及び受取配当金

△77

△89

支払利息

342

259

固定資産売却損益（△は益）

△14

△291

固定資産除却損

33

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

91

工事損失引当金の増減額（△は減少）

29

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

491

723

売上債権の増減額（△は増加）

86

△2,503

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,139

△535

仕入債務の増減額（△は減少）

64

2,564

前受金の増減額（△は減少）

△1,224

△891

その他

725

△946

小計

5,985

2,828

利息及び配当金の受取額

77

89

利息の支払額

△332

△260

法人税等の支払額

△608

△1,050

その他

－

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,122

1,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△319

△57

定期預金の払戻による収入

380

57

国庫補助金による収入

29

62

有形固定資産の取得による支出

△4,744

△2,282

有形固定資産の売却による収入

28

243

無形固定資産の取得による支出

△108

△231

投資有価証券の取得による支出

△29

△15

投資有価証券の売却による収入

199

－

その他

△2

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,565

△2,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,374

3,551

長期借入れによる収入

3,092

1,953

長期借入金の返済による支出

△3,398

△2,641

社債の発行による収入

3,500

－

社債の償還による支出

△2,700

△600

セール・アンド・リースバックによる収入

1,015

－

その他

△409

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274

1,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

278

1,263

現金及び現金同等物の期首残高

12,545

12,823

現金及び現金同等物の期末残高

12,823

14,087