不二サッシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,870

2,390

減価償却費

1,449

2,015

持分法による投資損益（△は益）

△4

16

受取利息及び受取配当金

△67

△77

支払利息

430

342

固定資産売却損益（△は益）

△4

△14

固定資産除却損

0

33

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

289

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

227

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

360

491

売上債権の増減額（△は増加）

1,361

86

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23

1,139

仕入債務の増減額（△は減少）

△819

64

前受金の増減額（△は減少）

1,244

△1,224

その他

△302

725

小計

6,011

5,985

利息及び配当金の受取額

69

77

利息の支払額

△431

△332

法人税等の支払額

△430

△608

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,218

5,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△292

△319

定期預金の払戻による収入

288

380

国庫補助金による収入

86

29

有形固定資産の取得による支出

△3,156

△4,744

有形固定資産の売却による収入

6

28

無形固定資産の取得による支出

△79

△108

投資有価証券の取得による支出

△11

△29

投資有価証券の売却による収入

－

199

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,162

△4,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,383

△1,374

長期借入れによる収入

5,171

3,092

長期借入金の返済による支出

△4,266

△3,398

社債の発行による収入

－

3,500

社債の償還による支出

△400

△2,700

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,015

優先株式の取得による支出

△3,000

－

その他

△211

△409

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,090

△274

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,045

278

現金及び現金同等物の期首残高

14,591

12,545

現金及び現金同等物の期末残高

12,545

12,823